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國債期貨:貿易摩擦有緩解預期,期債今日或偏弱走勢 0830

日期: 2019-09-02
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【觀點與策略】

貿易摩擦有緩解預期,期債今日或偏弱走勢。TS1912支撐位100.245元,壓力位100.445元;TF1912支撐位99.975元,壓力位100.375元;T1912支撐位98.935元,壓力位99.535元。昨日午間路透消息稱“中國銀行業監管部門嚴格執行政策性金融債等納入同業投資監管。”受此影響,債市波動劇烈,最終金融債和國債走勢分化,金融債利率上漲,國債利率下降。不過監管旨在引導銀行減少同業投資,更多面向服務實體企業,長期來看對國債也會有壓制。另外,中方商務部稱,中美雙方經貿團隊一直保持有效溝通,市場對貿易磋商向樂觀方向偏轉。整體期債今日或弱勢。

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昨日國債期市

2年期國債期貨主力合約TS1912開盤100.305元,最高100.415元,最低100.280元,收盤100.345元,上漲0.030元,漲幅0.03%,振幅0.135元,成交17013手,較昨日增加6984手,持倉4585手,減倉362手。5年期國債期貨主力合約TF1912開盤99.960元,最高100.300元,最低99.915元,收盤100.175元,上漲0.145元,漲幅0.14%,振幅0.385元,成交12062手,較昨日增加7935手,持倉24884手,增倉1221手。10年期國債期貨主力合約T1912開盤98.880元,最高99.425元,最低98.735元,收盤99.235元,上漲0.315元,漲幅0.32%,振幅0.690元,成交66503手,較昨日增加43862手,持倉80111手,增倉5286手。

【昨日國債現市】

2年期活躍CTD券為190009.IBIRR2.17%5年期活躍CTD券為170020.IBIRR2.72%10年期活躍CTD券為170004.IBIRR1.61%,目前R0072.8%

利率債市場收益率漲跌互現。具體來看,SKY_3M上行1BP2.49%;中債國債收益率曲線2年期上行2BP2.72%SKY_10Y下行2BP3.03%。信用債曲線收益率整體小幅波動。具體來看,中債中短期票據收益率曲線(AAA3M期限上行1BP2.83%3年期收益率下行1BP3.41%5年期下行1BP3.71%。中債中短期票據收益率曲線(A1年期下行2BP9.49%

貨幣市場方面,829日銀行間質押式回購市場共成交32028億元,減少1.72%。其中,隔夜收于2.80%,較前一交易日下跌5bp7天收于2.80%,較前一交易日上漲8bp;中期方面,14天收于2.80%,較前一交易日下跌44bp;長期方面,1個月收于2.90%,與上一交易日持平。3個月收于3.20%,較前一交易日上漲8bp

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【財經資訊】

829央行公告,臨近月末財政支出力度加大,與中央國庫現金管理到期、央行逆回購到期等因素對沖后,銀行體系流動性總量處于合理充裕水平,2019829日不開展逆回購操作。

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【市場觀察】

人民幣匯率方面,人民幣兌美元中間價調貶23個基點,報7.0858

滬深兩市整體下行,上證綜指下跌2.84點(或-0.10%)至2890.92點,深證成指下跌15.53點(或-0.17%)至9398.47點,創業板指下跌4.33點(或-0.27%)至1620.86點。

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【技術分析】

技術上,T1912上漲,截止收盤日K線收于20日線上方,目前20日線向上,K線位于布林帶中軌附近,布林帶軌距縮小,MACD指標動能柱綠色,DIFF線和DEA線在零軸下方,KDJ指標接近超賣區域。TS1912TF1912全天走勢與T1912相似。

國債期貨:貿易摩擦有緩解預期,期債今日或偏弱走勢 0830

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